Basispreis
Produkttyp
Put-Call-Parität
Rachet-Option
Abstand zum Stop-Loss
Spotpreis
Max. Rendite %
Termsheet
Basispreis
Momentum-Strategie
Bullenmarkt
Vega
Risikoloser Zins
Europäischer Optionstyp
Zertifikat
Basispreis
Binomialmodell
Up and In Call
Rating
Agio
Collateral
Backwardation
Seitwärtsrendite
Max. Rückzahlung
Convenience Yield
Binomialmodell
Griechen
Monte-Carlo-Methode
Down and Out Put
Exotische Optionen
Delta
Forward
Collateralized Debt Obligations
Basis
Contango
Lock-In
Mortgage Backed Securities
Exchange Traded Commodities
Liberierung
Asset Allocation
Call-Option
Lead-Manager
FINMA
Momentum-Strategie
Ladder-Option
Plain Vanilla
Ausübungsrecht
Leerverkäufe
Sondervermögen
Historische Volatilität
Binäre Option
ÖFFENTLICHE SEMINARETAILOR-MADEANMELDUNGSTUDIEN
BasisseminarMasterseminarOptionsseminarFuturesseminarSteuerseminar
 

Master-Seminare - Certified Structured Products Expert CSPE

Das Master-Seminar bietet eine fokussierte Vertiefungsmöglichkeit des Basis-Seminars. Neben der detaillierten Analyse der einzelnen Produkte werden auch deren Einsatzmöglichkeiten im modernen Portfolio Management aufgezeigt. Daneben erfahren die Teilnehmer, welche Faktoren den Preis und die Risiken von Optionen bestimmen und welche Kennzahlen es dabei zu beachten gilt. Weitere Module befassen sich mit wichtigen Aspekten der steuerlichen wie auch der rechtlichen Rahmenbedingungen. Abgeschlossen wird der Lehrgang durch die Zertifikate-Prüfung Certified Structured Products Expert CSPE.

Anforderungen

Die Teilnehmer sollten idealerweise folgende Anforderungen erfüllen:
  • Grundkenntnisse der Portfoliotheorie
  • Fortgeschrittene Kenntnisse der Funktionsweise von Optionen
  • Gute mathematische Kenntnisse
  • Bestandenes Basis-Seminar oder bestandener Einstiegstest

Umfang

Umfang 4 Tage, 16 Module zu je 2 x 45 Minuten

Kosten

CHF 3'990, inklusive
  • 4 x Lunch
  • Zertifikat Certified Structured Products Expert - CSPE
  • Buch "Die Welt der Strukturierten Produkte" (Wert CHF 98)
  • Jahresabonnement (Print) "payoff-Magazine" (Wert CHF 129)






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Kursprogramm

Tag 1
Modul 1
Grundstrategien
Sensititvitätsanalyse
Modul 2
Hist. vs implizite Vola
Put-Call Parität
Modul 3
Volatility-Skew
Optionsstrategien
Modul 4
Grundstrategien
Margen/Pricing
Tag 2
Modul 5
Exotische Optionen
Modul 6
Kapitalschutzprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 7
Renditeoptimierungsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 8
Partizipationsprodukte
Sensitivitätsanalyse
Tag 3
Modul 9
Hebelprodukte
Sensitivitätsanalyse
Modul 10
Pricing
Binomial
Modul 11
Produktlebenzyklyus
Investment Suitability
Modul 12
Portfoliotheorie
Einsatz im PM
Tag 4
Modul 13
Hedgingmethoden
Aktuelle Trends & Entwicklungen
Modul 14
Grundlagen VaR
Risikoklassifizierung
Modul 15
Rechtliche Aspekte
Transparent vs nicht Transparent
Modul 16
Steuerliche Aspekte
TRÄGERFÖRDERMITGLIEDERLINKSKONTAKT